自分本位。

株とモノ批評、時々小話。なんでもことばに。

9/22投資日記 大運と栗林商船振り返り

日経平均株価は29,639円で取引を終えた。朝の時点での先物の様子からやはり反発しなかった。中国恒大の問題、またFOMCも控えていて緊張感が続きます。昨夜のアメリカの具合をみていると3万円台を回復する気配は感じません。

保有株:大運

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一時691円まで上げるものの結局マイテン。終値593円。売り圧力が強烈。600円はお預け。

保有株:栗林商船

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こちらは遅ればせながら上げ。565円(+30円)。堅実に上昇中。

しかし高値594円からかなり売られている。とりあえず陽線で引けたので良しです。上昇トレンドは維持。含み損わずか数千円まで回復。ここ数日そこそこ良いパフォーマンスを発揮しています。意外と強い。

 

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海運・倉庫関連の本日の終値一覧。

大手三社は安定のパフォーマンス。栗林商船はこの中でまさかの上昇率トップ。大運は後場かなり売られましたが下落率としてみるとなんとか健闘している方ではないかと思います。しかし今日の売り圧力・変動幅をみると金曜日もまた売られまくる気がしています。

投資記録 大運の大運動会

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昨日日経は3万を一旦割りました。アメリカと違い、下値で買われている気配もあまり感じませんでした。支持線あたりまでは急降下するのでしょうか。

 

保有株:大運

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奇跡の上昇。この日経全面安という状況で目立って上げていたためイナゴがぞろぞろ湧いて出てきたと思われます。

今後の展開は今週イナゴの利確売りで一旦大幅に下げると予想。しかしそれに動じずそのままホールド予定。出来高もそれなりに多いので大丈夫だと思っています。しかし一時はどうなるかと思ったものの、含み損がついに含み益に転じました。

保有株:栗林商船

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昨日は下げたものの、ゆっくりですがじわじわと上げているのがわかります。

陽線で終わってくれたので良いでしょう。上ヒゲ下ヒゲ両方でていて迷っている様子。

 


保有株:テックポイント

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今日も下げて平常運転です。底を確認中。現在のラインを保てれば大丈夫だと思っています。

先週金曜日には半導体不足による自動車減産の影響についてのIRを発表。同社については下方修正する事情は発生していないとのことで一安心です。

 


保有株:北日本紡績・プロルート丸光

特記事項なし。コロナ関連で思惑上げするのをただ祈るのみ。

 

その他

大運にミラクルが起こってくれたおかげで今日はトータルでは大きく減少することはありませんでした。大運様様です。日経には本日以降反発して欲しいものです。

 

尚、今朝のアメリカ市場は反発しきれませんでした。ダウとS&P500は下げ。NASDAQは微上げで終わっています。今朝の日経先物の様子も含めると本日の反発は期待はできません。

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BDIY 銘柄 - バルチック海運指数 名称 - Bloomberg Markets


保有株の大運と栗林商船に影響があるのかよくわかりませんがバルチック海運指数は未だに上がり続けています。2社の更なる上昇を期待します。

 

話は変わり、QYLDの9月分の分配金が確定していました。今回は約0.19ドル。前回の0.187ドルから約1.27%の上昇です。ほんの少しだけ上がりました。なんとか0.2ドル台まで戻して欲しいものです。

配当の入金は1週間後、そして次回の権利確定日は10/18。

 

 

9/21メモ 朝一チャートチェック

news.yahoo.co.jp

騒がれていた通り中国の件が織り込んできました。

www.bloomberg.co.jp

S&P500は窓開けでガッツリ下がったようです。

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確かに窓を開け、支持線突き抜けて下がっていました。平均線もデッドクロスして下向いており、萎れてきているようなチャートになっているので楽観視はできません。しかし下髭が長いのでこの流れが保たれることを祈ります。11月にテーパリングという追撃がありそうなのでここから下げ局面という不安は拭えません。

www.bloomberg.co.jp

 

パランティア

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パランティアは7.5%ダウン。支持線割れ。出来高はそれほど多くないです。

 

ユニティ

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6.6%ダウン。出来高は少ない。下髭が出ているのでまだ大丈夫なんじゃないかと都合良く思っています。

 

ニコラ

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ニコラは意外にもあまり下げませんでした。陽線で終わっています。

オンセミコンダクター

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オンセミは-2.5%にとどまりました。しかも下髭陽線。今のところは問題ないと見ています。

監視銘柄:アルコア

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気になっていたアルコアは大陽線で終わっていました。

監視銘柄:ライベント

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リチウム銘柄のライベントは6.4%ダウン。大きく窓開けです。保ち合いを下放れしました。下髭が出ているのでここから窓埋めできるかじっくり見ていきます。

 

監視銘柄:カメコ

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ウラン関連銘柄。6日連続陰線。ここも下で買われていて下髭が出ています。

 

 

感想

夕べはガッツリ下げてしまいましたが、気になっている銘柄や直近で気にしている銘柄はどれもだいたい下げたあと買われた様子。下髭、あるいは陽線で終わっているように思いました。今の所は買い増しはせずに中国の件の織り込み度合いを見て慎重に判断していきたいと思っています。

 

 

9/18 保有銘柄等について

日米保有銘柄コメント

テックポイントインク(6697)

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絶賛下落トレンド中。金曜はSOX指数に多少連動したようには感じられます。

一応1490付近が底のようには見えるがまだ安心はできない。JDR銘柄のため四季報に載らず期待できる材料は今のところなし。とにかく放置。

大運(9363)

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奇跡の復調。目指すは650円。含み損は数千円まで回復。トレンドはもう少し続きそうな気がしているためこのままホールド。

栗林商船(9171)

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大運同様こちらも好調。徐々に底を切り上げていっています。このままホールド。

北日本紡績・プロルート丸光

こちらも含み損中。コロナ関連の材料上げを期待しひたすら放置。耐え忍ぶのみです。

 

パランティア($PLTR)

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ようやく28ドル超え。カップウィズハンドルのようなチャート。更に出来高も◎

個人的にパランティアきてます。めちゃくちゃ買い増したい。

 

ユニティ($U)

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137ドル超えられるかどうかというところ。着実に上昇しているので安心して見ています。ユニティもめちゃくちゃ買い増したい。

 

ニコラ($NKLA)

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ダブルボトム、あるいはトリプルボトムをつけたような格好になっています。とにかく放置するのみ。

 

その他コメント

その他保有銘柄は主に配当株。来週権利確定日のためQYLDをお小遣いで4株購入。あとはPSECも数株購入。

米国株のことをあまり知らないので最近はTwitterだけでなくredditで情報収集するようにしました。楽天証券で取り扱っていない銘柄も多いですが、逐一新しい情報が入るので参考になります。

ちなみに楽天証券で買える銘柄ではスマイルダイレクトクラブ($SDC)という歯列矯正サービスを提供する企業が盛り上がっています。たしかに日本より歯列矯正の文化は浸透しているとはいえあまり魅力的には思えませんが、よくわかりません。

直近3年間は赤字が続いています。営業キャッシュフローもマイナス。

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チャート的には底を打ったような感じ。直近の出来高もものすごい増え方です。試しに捨てる覚悟で数株だけ買ってみるのもいいかもしれません。

 

来週は祝日が2日あり多少退屈な週となります。特に米国株を注視していきたいと思います。

 

 

 

9/14投資メモ アメリカ株 ウラン・リチウム・アルミ関連絶好調

jp.wsj.com

ツイッターでフォローしている方のツイートで先日知りましたがウラン・リチウム関連が値上がりを続けています。
バイデン大統領就任後、クリーンエネルギー・脱炭素化への流れが加速。
安全性においてはまだまだ不安な面はありますが一応原子力発電もクリーンエネルギーのひとつです。そのせいあってかウラン価格・ウラン関連銘柄が上昇。

ウラン

ウラン先物チャート

ウラン先物チャートです。8月中旬から急上昇しています。

 

カメココーポレーション($CCJ)

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ウラン採掘世界2位カナダの企業です。
ここ数か月間上昇を続けていました。数日前に抵抗線をブレイクしています。

 

リチウム

そしてEV電池の製造に必要なリチウムの価格も上がっていました。

リチウム先物

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引用元:リチウム - 先物契約 - 価格

今年になってから上がっています。

 

リチウム関連銘柄:ライベント($LTHM)

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アメリカのリチウム企業。世界で5番目くらい。チャートはいい展開になってきているように見えます。

 

リチウム関連銘柄:リチウム・アメリカズ($LAC)

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カナダの企業です。カップウィズハンドル形成中のように見えます。

 

リチウム関連銘柄:アルベマール($ALB)

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アメリカのリチウム世界最大手企業。上昇トレンドですが直近で大きく下げました。踏ん張りどころです。良く見るとこちらも傾いていますがカップウィズハンドルに見えます。

リチウム関連銘柄:ソシエダード・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリ($SQM)

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リチウム世界4位の企業。

チャートは徐々に安値を切り上げて行っています。抵抗線をしっかりブレイクできるかどうかがカギです。

 

アルミ

更にここ最近日経新聞でアルミ価格の値上がりについての記事が何度も出ていたような気がしたのでこちらの関連銘柄も調べてみました。

 

※参考

 

 

LMEアルミ価格

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引用:LMAHDS03 Commodity Quote - LME アルミ新地金 3カ月先物($) - Bloomberg Markets

確かに価格は上昇しています。

 

アルミ関連銘柄:アルコア($AA)

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世界8位のアルミメーカー。調子良いです。高値更新してます。

 

ちなみに、世界一位の中国アルミニウムの株価も上昇。

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2017年10月以来の高値のようです。

コメント

ついこの前の木材価格高騰のときもそうでしたが、銘柄探しする際はこのように素材の価格を一通りみていくのも必要だと一つ勉強になりました。

 

投資メモ:米国市場で買える中国EV銘柄が気になる  $NIO $LI $XPEV

ここ最近ニコラをきっかけに電気自動車に対して興味を持つようになった。
単純で稚拙な考えだが、トラックはデカいので作るのも開発するのも大変。だから市場で評価されるまでまだまだ時間がかかりそう。
だが普通の乗用車だったら小さいし作りやすそうだからそもそもトラックよりも成長スピードが速いのでは?こう思った。なので普通乗用車のEVメーカーにも目を向けることにした。

www.sbisec.co.jp

blog.evsmart.net

上記サイトで世界・中国のEV市場について調べた。

昨年のデータだが、20位以内に6社もの中国企業が入っている。日本は日産とトヨタの2社のみ。中国国内ではやはり中国メーカーが強い。

他業種だが中国企業のDIDIが急成長していることもあり、他にもアリババやファーウェイ、TSMCや鴻海精密(台湾だが)等、近年で中国企業の成長っぷりは否が応でも無視できない存在。現時点で新興EVメーカーの株価は安いが今後成長する可能性が大いにあるのではないかと思った。
今回は米国市場に上場している3社(ニオ、リー・オート、シャオペン)について調べた。

ニオ($NIO) 

企業情報

ニーオはケイマン諸島籍の自動車メーカー。高性能な電気自動車の設計・開発・販売を手掛ける。
AIシステムを搭載したSUVタイプの「ES8」やコンセプトカー「EVE」、また、スーパーカー「EP9」などを展開する。
顧客向けの娯楽・イベントスペース「NIO House」、充電システム及び設備の「NIO Power」などのサービスも充実。
本社所在地は中国・上海市。
引用:ニーオ【NIO】:企業情報/株価 - Yahoo!ファイナンス

 

と中国版テスラという位置付けらしい。漢字表記は「蔚来汽車」

 

関連記事:

中国版テスラのEVメーカー「NIO」の挑戦--新興自動車メーカーが急成長する理由 - CNET Japan

車種

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引用:NIO | Next Generation Smart Electric Vehicles

 

メインの4車種の他にスーパーカーのep9というモデルの5種類のラインナップとなっている。et7というセダンタイプの車はテスラのモデルSに似ている。航続距離はモデルSが約650kmに対して、このet7は最長で1000km走れるという。驚異的。

ちなみに、スーパーカーモデルのEP9がニュルブルクリンクを走っている動画があった。ものすごいスピード。

www.youtube.com

www.youtube.com

オフィシャル動画。見た目はケーニグセグの車にちょっと似てる。

 

出荷台数

上記サイトによると、2019年は2万565台、2020年は4万3728台と年々台数を伸ばしている。

中国新興EV3巨頭の8月出荷台数、理想汽車がNIOを抜いて首位に(36Kr Japan) - Yahoo!ニュース

直近の販売台数についても順調に推移している。

 

財務

jp.investing.com

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引用:NIO (NIO) 財務サマリー

 

毎年営業利益はマイナスになっているが、気になったところは昨年に営業キャッシュフローがプラスに転換しているという点。あとは資産を急速に伸ばしているという点。

 

株価・チャート

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上値切り下げ下がり気味です。チャートはあまり好きじゃない形。

 

レーティング

www.marketbeat.com

ここ最近更新はないが、平均で66ドルと高めに設定されている。

 

 

リ・オート($LI)

企業情報

リ・オートは中国の自動車メーカー。新エネルギー自動車市場に焦点を当て、プレミアムスマート電気自動車の設計、開発、製造、販売を行う。
消費力の高い大型SUVに注力し、独自の高速距離延長システムとスマート・ビークルソリューションを搭載したモデル「Li ONE」を販売。
また、直販・サービスネットワークを構築して、業務の効率化を図る。本社所在地は北京市。

引用:リ・オート【LI】:企業情報/株価 - Yahoo!ファイナンス

漢字表記は「理想汽車」

車種

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引用元:理想ONE | 创造移动的家, 创造幸福的家 | 实拍图库

今のところSUVタイプの1台のみのようだ。

www.youtube.com

出荷台数

news.yahoo.co.jp

8月の実績では過去最高の出荷台数を記録。順調に売り上げを伸ばしている。

財務

引用元

jp.investing.com

 

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年間でみると去年から急激に収入も利益も伸ばしている。去年はギリギリ純利益赤字だがこのペースでいけば今年で黒字化か。

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さらには昨年時点で営業キャッシュフローはプラス。

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資産も急速に増加。

株価・チャート

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こちらも伸び悩み中のよう。現在保合い。

レーティング

www.marketbeat.com

 

こちらは40ドル台

シャオペン($XPEV)

企業情報

シャオペンは中国の電気自動車(EV)メーカー。中・高級車市場を対象にスマートEVの設計、開発、製造、販売を行う。革新的な自律走行、スマートコネクティビティ、コア車両システムを自社開発し、高性能でエネルギー効率に優れたAIによる運転支援機能の強化に焦点を当てる。SUVタイプの「G3」およびスポーツセダン「P7」を販売する。本社所在地は広州市。

引用:シャオペン【XPEV】:企業情報/株価 - Yahoo!ファイナンス

漢字表記は「小鵬汽車」

車種

G3

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引用元:【Xpeng G3】Price,Pictures,Specs_Intelligent Electric SUV_Official

www.youtube.com

 

P7

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引用元:【Xpeng P7】Price,Pictures,Specs_Intelligent Electric Coupe_Official

www.youtube.com

 

 

現時点でSUVタイプのG3、セダンタイプのP7の2車種の展開。

フロントの顔は昔三菱が発表したHSRというコンセプトカーを彷彿とさせる顔つき。

出荷台数

中国新興EV3巨頭の8月出荷台数、理想汽車がNIOを抜いて首位に(36Kr Japan) - Yahoo!ニュース

小鵬汽車の出荷台数は同比172%増の7214台となり、2カ月連続で7000台を超えた。スポーツセダンEV「P7」は同比209%増の6165台を出荷し、4カ月連続で過去最高を更新した。

こちらも出荷台数を着実に増やしてきている。恐るべし。

財務

引用元

jp.investing.com

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売り上げは伸ばしているものの、営業利益としてはまだマイナス。

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資産は他の二社同様、昨年資産を一気に増やしている。

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営業赤字ですがキャッシュは年々増やしているようだ。

株価・チャート

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LIと似たチャートとなっています。現在保合い。あまり上に行く雰囲気を個人的に感じない。

レーティング

www.marketbeat.com

ざっくり50~60ドルとそこそこ強気の数字。

最後にコメント

現段階ではチャート形状的にどれもすぐに買いたいと思えるような銘柄ではなかった。しかしながら、三社とも車両の出荷台数を伸ばし会社の規模を拡大している。中国国内で着実に力をつけてきており、いずれは世界に進出していくだろうと思う。肝心の品質面・安全性はともかく、車の見た目はちゃんとしている。そして企業の成長力は驚異的であり看過できない。これらの会社が合併、あるいは連合を組んで世界と争うようになれば末恐ろしい。テスラの地位を脅かしトップのEVメーカーになる日もそう遠くないのかもしれない。

9/13 投資メモ 米国株:オンセミ

米国企業については主にBtoCの有名なところしか知りませんでしたが、このニュースを見て来週オンセミの株を幾らか買いたいと思います。

これは短期でなく数年単位の長期投資で保有を予定しています。お金ないので数株しか買えませんが、QYLDと合わせて買っていきたいと思います。

eetimes.itmedia.co.jp

伸びしろまだまだありそうです。第二のエヌビディア目指してほしいです。

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チャートは保合いからの上値ブレイク。

9/11メモ 来週の監視銘柄(日本)

来週の監視銘柄メモ。基本1,000円以下。

最近あまりできていませんが銘柄探しはやっぱり面白いです。

2196 エスクリ

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ブライダル関連銘柄。長いレンジ相場をついにブレイク。

3647 ジースリーホールディングス

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再エネ関連銘柄。保合いをどちらにぬけるか注目中。

6349 小森コーポレーション

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印刷機械メーカー

いい感じでもみ合いながら上昇中

6357 三精テクノロジーズ

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舞台設備・テーマパーク設備を手掛ける会社。

レンジブレイクの可能性が出てきました。数日前の出来高は十分。

 

6742 京三製作所

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信号関連。

 

9310 日本トランスシティ

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倉庫業。

好きなチャート。数日前の出来高も文句なし。

 

7868 廣済堂

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最後に。

1,000円以上ですがウルフ村田氏が2000円まではあがると何度も豪語されているので。出来高◎好きなチャート。金曜日のPTSは一時爆上げでした。

9/8マネリテ無視でバイク購入計画中

www.nikkei.com

戦略的な設備投資という名のもと原付2種(125cc)のスクーター購入の計画を進めている。
現在購入検討しているスクーターはホンダのPCX。ここ半年くらい欲しいと思っていたバイクだ。乗り出し価格は40万円弱。私からしてみたらかなりの大金である。

当然ながら購入に充てられる手持ち現金は一切ない。住宅ローン返済中にもかかわらず銀行からローンを借りて購入する予定。現在仮審査は終わり本審査の返事待ちという状況。
投資をしている人達から見たらマネーリテラシーの欠片もない人間だと思われるだろう。だが欲しい物は欲しい。欲しい物を我慢し続けるストレスから解放されるならそこまで無理しなければかってしまえばいいというのが持論である。

当初は残クレで購入を検討していたが125ccの車両は対応していないとのことで一旦諦めたものの、欲求が収まらないため銀行ローンで購入を決断した。
ここ最近バイク王やデイトナ等のバイク関連銘柄が上り調子の状況、さらにコロナ禍ということから分かる通り125ccのバイクは品薄とのこと。
近所のバイク屋で唾を付けておいた車両がまだ残っていて、かつローンの審査・契約が順調にすすめば来週中にも私のバイク購入計画は達成である。

そもそもなぜ高いPCXを選んだかというと、
・普通のスクーターよりサイズが少し大きく安定感がありそう
・燃費が人気のハンターカブに引けを取らないレベル(数値上)
・フロントにABSが付いている(安全そう)
・シート下の収納が大き目
・デザインが好み
・カチャカチャ面倒なギアチェンジが不要で快適に乗り回せる。
こんな理由で自分の所有欲を完全に満たしてくれると思ったからだ。

用途は普段の通勤と休日にウーバーイーツの配達を行うつもりである。
ローンの審査承認を待つ間、並行してYoutubeでウーバーイーツの初心者向け動画を見て勉強中。
尚、ウーバーイーツで稼いだお金はローン返済とQYLD購入、そして一部は奥様への上納金に充てる予定。とにかくローン審査、早く終わってくれ!

 

 

9/7 投資日記 株は己のスケベ心との闘い

勤務中に片頭痛を発症し、死亡フラグが立ったがなんとか一命をとりとめた。
本日、日経平均が再び3万円をタッチした。ミラクルである。日経の上昇が心をつなぎとめてくれた。本日保有株の中でも目立った動きをしたのは2銘柄。

栗林商船(9171)  +52(+12.35%)

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前場と後場にストップ高になったが張り付かずダレて引け。含み損が一気に減ってくれたがまだまだである。もう一息上げが欲しいところ。出来高は十分。前回の上げに釣られてしまいやらかしたと思っていた。しかしなんだかんだ支持線を徐々に切り上げているのでホールドはもう少し継続。

一刻も早く損切して現金を取り戻し安心したいという一方、あわよくば少しでいいから含み益が欲しいというスケベ心との闘いである。

 

テックポイント(6697) +70(+4.12%)

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2日連続上昇。

なんとか1500で踏みとどまりダブルボトムは付けているようにみえる。ここから逆襲を期待。1900を超えられるかがポイント。2連続で上げたが出来高が少ないのであまり期待はしていない。

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ちなみに3年くらいまで遡ってみるとカップウィズハンドルっぽく見える。

 

最後に

プロルート丸光は相変わらず酷い状況。言いたいことはあるが(特に先日の売り抜け株主)ノーコメントで気絶。最低でも2~3か月は熟成は必要だろう。